Fjárhagsáætlun 2017 - viðauki 2
Mál 1703072 Fyrst á dagskrá 13. mars 2017, síðast 16. mars 2017. 3 færslur í fundargerðum hjá: Bæjarráð, Bæjarstjórn.
Í heiti málsins: Fjármál og gjaldskrár
Um þetta mál hefur ekki verið skrifað yfirlit. Ferillinn hér fyrir neðan er tekinn beint úr fundargerðum, án endursagnar.
Ferill málsins
- Málið var á dagskrá fundar
- Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
-
2017
Bæjarráð, fundur 512 liður 3
Framlögð drög að viðauka 2 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2017 um nýtingu kaupréttar að Melgerði 13 og samning við Orkufjarskipti.
Bæjarráð samþykkir viðaukann fyrir sitt leiti og vísar viðauka 2 við fjárhagsáætlun 2017 til staðfestingar bæjarstjórnar.
-
Bæjarstjórn, fundur 219 liður 7
Bæjarstjóri fylgdi viðauka 2 úr hlaði.
Enginn tók til máls.
Viðauki 2 við fjárhagsáætlun ársins 2017 um nýtingu kaupréttar að leigueign Eik fasteignafélags hf. að Melgerði 13 Reyðarfirði og samnings við Orkufjarskipti um lagningu ljósleiðara á milli Reyðarfjarðar og Stöðvarfjarðar
a)
Nýting kaupréttar að Melgerði 13 á Reyðarfirði
Lesa alla bókunina (457 orð til viðbótar)
Áhrifin af kaupsamningnum um eignina eru þau að fjárfestingar ársins í Eignasjóði hækka um 46 m.kr., skuldir vegna rekstrarleigueigna lækka um 76 m.kr. en lántökur ársins um 91. m.kr. Hækkun langtímaskulda nemur einungis muninum á stöðu leiguskuldbindingarinnar og lántökunnar. Í fjárhagsáætlun ársins 2017 var gert ráð fyrir nýrri lántöku að upphæð 271 m.kr í A hluta. Afborganir af langtímalánum og rekstrarleiguskuldum munu hækka um 76 m.kr. á árinu og nema um 402 m.kr. 2017 í A hluta í stað 326 m.kr. Lántökur ársins hækka á sama hátt um 91 m.kr. og verða 362 m.kr. í A hluta. Hér er fyrst og fremst um að ræða áhrifa á efnahagsreikning Fjarðabyggðar en ekki rekstur.
Hér er því lagt til að eftirfarandi breyting verði samþykkt á fjárhagsáætlun Eingasjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar fyrir árið 2017:
o
Leiguskuldir í efnahagsreikningi lækki um kr. 76.000.000 á árinu 2017 og afborganir leiguskulda (langtímalána) ársins í sjóðsstreymisyfirliti hækki um sömu upphæð.
o
Skuldir við lánastofnanir í efnahagsreikningi hækki um kr. 91.000.000 á árinu 2017 og tekin ný langtímalán í sjóðsstreymisyfirliti hækki um sömu upphæð.
o
Fjárfestingar ársins í Eignasjóði hækki sem nemur bókfærðu verði eignarinnar og kaupverði hennar eða um kr. 46.000.000 og verði samtals kr. 301.000.000 í Eignasjóði.
Áhrifin af kaupum á Melgerði 13 og breyting á skuldahlið efnahagsreiknings Fjarðabyggðar mun ekki hafa áhrif á sjóðsstreymi Eignasjóðs eða samstæðu Fjarðabyggðar og krefst því ekki ákvörðunar um aðra fjármögnun en hér hefur verið gerð grein fyrir.
b)
Samningur við Orkufjarskipti um lagningu ljósleiðara í máli nr. 1411143
Samkvæmt samningi við Orkufjarskipti er gert ráð fyrir lagningu ljósleiðara frá Heyklif í Stöðvarfirði til Áreyja í Reyðarfirði, á grunni verkefnisins Ísland ljóstengt 2017. Gert er ráð fyrir að nettó kostnaður Fjarðabyggðar vegna verkefnisins verði um 15,7 m.kr. með virðisaukaskatti.
Hér er því lagt til að eftirfarandi breyting verði samþykkt á fjárhagsáætlun Aðalsjóðs í málaflokki 13 Atvinnumál:
o
Styrkir og aðrar tekjur í málaflokknum hækki um kr. 12.103.000 og verði samtals kr. 15.702.000
o
Rekstrarkostnaður í málaflokknum hækki um kr. 28.040.000 og verði samtals kr. 84.847.000.
o
Nettó útgjöld í málaflokki og deild 13 Atvinnumál hækka því um kr. 15.937.000 og verði samtals kr. 69.144.000
Lagt er til á grunvelli ofangreindara tillagna fyrir bæjarráði að rekstrarkostnaður í Aðalsjóði hækki um 15.937 þús. í fjárhagsáætlun ársins 2017 og þessi aukni rekstrarkostnaður verði fjarmagnaður af eigin fé Aðalsjóðs. Jafnframt hækka fjárfestingar Eignasjóðs um 46.000 þús.kr. á árinu, lántökur hækki um 91.000 þús.kr. og afborganir leiguskuldbindinga hækki um 76.000 þús.kr. en hafi ekki önnur áhrif á sjóðsstreymi samstæðu Fjarðabyggðar.
Handbært fé Aðalsjóðs um lækka um 15.937 þús. krónur til samræmis við ofangreint og verða kr. 148.266 þús. krónur í árslok 2017.
Viðauki 2 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2017 um nýtingu kaupréttar að Melgerði 13 og samning við Orkufjarskipti samþykktur með 9 atkvæðum.
-
Bæjarstjórn, fundur 219 liður 1.3
Fundargerðin „Bæjarráð - 512“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.