Fjárhagsáætlun 2021 - viðauki 1
Mál 2107031 Fyrst á dagskrá 12. júlí 2021, síðast 19. ágúst 2021. 2 færslur í fundargerðum hjá: Bæjarráð, Bæjarstjórn.
Í heiti málsins: Fjármál og gjaldskrár
Um þetta mál hefur ekki verið skrifað yfirlit. Ferillinn hér fyrir neðan er tekinn beint úr fundargerðum, án endursagnar.
Ferill málsins
- Málið var á dagskrá fundar
- Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
-
2021
Bæjarráð, fundur 718 liður 2
Framlagður er viðauki 1 við fjárhagsáætlun ársins 2021 vegna leiðréttingar á stöðu sjóðs í upphafi árs, framkvæmdum við Breiðabliki, dagvist aldraðra, fráveitu, sorpmiðstöð, Gamla barnaskólann og leikskólann Lyngholt og rekstur félagsþjónustu, menningarmála og framkvæmdasvið auk áhrifa, loðnuveiða, innri viðskipti og lántöku
Lesa alla bókunina (600 orð til viðbótar)
20 m.kr. bætt við fjárfestingar í Félagslegum íbúðum, 58-010. Viðskiptastaða Félagslegra íbúða lækkar um sömu upphæð og sjóður og eigið fé Aðalssjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar lækkar samsvarandi.
10 m.kr. bætt við fjárfestingar í Eignasjóði, 32-010. Viðskiptastaða Eignarsjóðs lækkar um sömu upphæð og sjóður og eigið fé Aðalssjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar lækkar samsvarandi.
10 m.kr. bætt við fjárfestingar í Eignarsjóði, 32010. Viðskiptastaða Eignarsjóðs lækkar um sömu upphæð og sjóður og eigið fé Aðalssjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar lækkar samsvarandi.
17. m.kr. lækkun fjárfestingar í Eignarsjóði, Íþróttahús Reyðarfirði. Viðskiptastaða Eignarsjóðs hækkar um 17 m.kr og sjóður og eigið fé Aðalssjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar lækkar samsvarandi.
15 m.kr bætt við fjárfestingar í Eignarhaldsfélagsins Hrauns ehf., 38010, Viðskiptastaða Eignarhaldsfélagsins Hrauns ehf. lækkar um 15 m.kr og sjóður og eigið fé Aðalssjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar lækkar samsvarandi.
5 m.kr. bætt við fjárfestingar í Fráveitu, 50010, Viðskiptastaða Fráveitunnar lækkar um 5 m.kr og sjóður og eigið fé Aðalssjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar lækkar samsvarandi.
4 m.kr. bætt við fjárfestingar í Sorpmiðstöð, 64010. Viðskiptastaða Sorpmiðstöðvarinnar lækkar um 4 m.kr og sjóður og eigið fé Aðalssjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar lækkar samsvarandi.
Vatnsveita: Fella þarf niður kostnað, 4.736 þ.kr.. Viðskiptastaða Vatnsveitu hækkar um sömu upphæð og sjóður og eigið fé Aðalssjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar mun hækka.
Fráveita: Fella þarf niður kostnað, 4.736 þ.kr. Viðskiptastaða Fráveitu hækkar um sömu upphæð og sjóður og eigið fé Aðalssjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar mun hækka.
Eignasjóður: Tekjur hækka um 1.117 þ.kr. Viðskiptastaða Eignarsjóðs hækkar um sömu upphæð.
05 Menningarmál. Kostnaður hækkar um 1.117 þ.kr. Engin breyting verður á eigið fé Aðalsjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar vegna þessara millifærslu á reiknaðri leigu.
6,7 m.kr. bætt við í launalið í fjárhagsáætlun ársins í liðnum Menningarstofa, 05030. Sjóður og eigið fé Aðalsjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar lækkar samsvarandi.
12 m.kr. bætt við í starfsmannakostnað í liðnum Framkvæmdasvið, 11010, Sjóður og eigið fé Aðalsjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar lækkar samsvarandi.
Millfært framlag Stuðningsþjónustu, deild 02150, til Búsetuþjónustu, deild 02460, verði hækkað um 11,6 m.kr. Breytingin er innan málaflokksins og hefur ekki áhrif á heildarniðurstöðu.
Framlag byggðasamlags um málefni fatlaðra til málaflokksins hækki, deild 02510, um 11,6 m.kr. Breytingin hefur ekki áhrif á heildarniðurstöðu rekstrar á árinu vegna kostnaðaráhrifa.
Áætlað framlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til málaflokks fatlaðra hækki um 15 m.kr. Breytingin hefur ekki áhrif á heildarniðurstöðu rekstrar á árinu vegna kostnaðarárhrifa.
Launakostnaður í Búsetuþjónustu, deild 02460 hækki um 26,6 m.kr. Breytingin hefur ekki áhrif á heildarniðurstöðu rekstrar á árinu vegna tekjuáhrifa hér að ofan.
Rekstrartekjur Fjarðabyggðahafna hækki um 120 m.kr. Viðskiptastaða Fjarðabyggðahafna hækkar um 120 m.kr og sjóður og eigið fé Aðalssjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar hækkar samsvarandi.
Útsvarstekjur hækki um 100 m.kr. Eigið fé Aðalssjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar hækkar samsvarandi.
Fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir að handbært fé í upphafi árs yrði um 885 m.kr. en er 378 m.kr. Handbært fé er því 507 m.kr. lægra en áætlað var og er leiðrétt.
Lántökur ársins í Eignasjóði hækki um 240 m.kr. Lántakan hefur áhrif á rekstur, efnahag, eigið fé og sjóðsstreymi og á viðskiptastöðu Eignasjóðs við Aðalsjóð, eigið fé Aðalsjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar.
Breytingar á fjárhagsáætlun eru að rekstrarniðurstaða í A hluta batnar um 74 m.kr. rekstrarniðurstaða í B hluta batnar um 122 m.kr. Rekstrarniðurstaða samstæðu verður jákvæð um 573 m.kr. Fjárfestingar í A hluta hækka um 18 m.kr. og í B hluta um 29 m.kr. og nemi um 1.183 m.kr. Lántökur Fjarðabyggðar í A hluta hækka um 240 m.kr. og verða um 440 m.kr. Eigið fé einstakra stofnana og viðskiptareikninga þeirra við Aðalsjóð breytast til samræmis. Sjóðsstaða Fjarðabyggðar í árslok 2021 verði 281 m.kr.
Bæjarráð samþykkir í umboði bæjarstjórnar viðauka 1 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2021 með 2 atkvæðum. Ragnar Sigurðsson situr hjá við afgreiðslu viðaukans.
-
Bæjarstjórn, fundur 316 liður 3.2
Fundargerðin „Bæjarráð - 718“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.